ПРАТ "ХЦНТЕI"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв за результатами роботи ПРАТ "ХЦНТЕI" протягом 2011 року.
Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складається iз надходжень вiд: реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 191 тис. грн., покупцiв i замовникiв авансiв - 2664 тис. грн., повернення авансiв - 1 тис. грн., установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками - 1 тис. грн. та iнших надходжень у сумi 2420 тис. грн.
Протягом року товариством були здiйсненi витрачання на оплату: товарiв (робiт, послуг) - 342 тис. грн., авансiв - 1249 тис. грн., повернення авансiв - 24 тис. грн., працiвникам - 1543 тис. грн., витрат на вiдрядження - 8 тис. грн., зобов'язань з податку на додану вартiсть - 626 тис. грн., зобов'язань з податку на прибуток - 54 тис. грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи - 709 тис. грн., зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) - 536 тис. грн., цiльових внескiв - 20 тис. грн. та iнших витрачань у сумi 36 тис. грн.
Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй складає 130 тис. грн.
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдображає змiни, що пов'язанi з придбанням необоротних активiв на суму 194 тис. грн.
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi вiдображає: погашення позики протягом року - 163 тис. грн.; платежi - 13 тис. грн., сплаченi дивiденди у розмiрi 25 тис. грн. та iншi платежi - 13 тис. грн. Залишок коштiв на розрахунковому рахунку та у касi акцiонерного товариства на початок року складає 734 тис. грн., а кiнець 2011 року - 469 тис. грн.