Інформація про підприємство Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Повідомлення про збори Регульована інформація (з 2019 року) Розкриття інформації

ПРАТ "ХЦНТЕI"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.04.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ТА ЕКОНОМIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ" за ЄДРПОУ 02736461
Територія   за КОАТУУ 6310138800
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ -
Вид економічної діяльності Інші види освіти, н. в. і. у. за КВЕД 85.59
Середня кількість працівників 43    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 61010, Харкiв Пр-т Гагарiна, 4
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 9 6
первісна вартість 011 28 27
накопичена амортизація 012 19 21
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 1
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1107 1068
первісна вартість 031 3260 3333
знос 032 2153 2265
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 87 76
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1203 1151
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 86 49
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 20 69
первісна вартість 161 20 69
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 9 4
за виданими авансами 180 113 136
з нарахованих доходів 190 3 6
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 23 28
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 469 486
у тому числі в касі 231 2 1
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 3 5
Усього за розділом II 260 726 783
III. Витрати майбутніх періодів 270 2 3
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 1931 1937


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 335 335
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 930 930
Резервний капітал 340 28 31
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 357 378
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 1650 1674
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 26 23
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 26 23
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 17 13
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 23 36
з бюджетом 550 52 56
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 46 34
з оплати праці 580 99 77
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 18 24
Усього за розділом IV 620 255 240
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1931 1937
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "ХЦНТЕI" охоплює перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. та складена у нацiональнiй валютi - гривнi.
З метою складання фiнансової звiтностi за 2012 рiк ПРАТ "ХЦНТЕI" були встановленi наступнi принципи облiкової полiтики (наказ № 2 вiд 03.01.2012 р.):
- Основними засобами визнаються матерiальнi активи, строк корисного використання яких бiльш одного року i вартiстю (без ПДВ) бiльше 2500,00 грн. за одиницю.
- Строк корисного використання (експлуатацiї) для кожного об'єкту основних засобiв встановлюються рiшенням комiсiї. При нарахуваннi амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовуються прямолiнiйний метод.
- До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи зi строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року та вартiстю (без ПДВ) менше 2500,00 грн. за одиницю.
- Нарахування зносу бiблiотечних фондiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у першому мiсяцi використання таких об'єктiв у розмiрi - 100% вартостi при введеннi в експлуатацiю.
- Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Строк корисного використання (експлуатацiї) встановлюється рiшенням комiсiї.
- Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв приймається рiвною нулю.
- Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх кожне найменування або однорiдна група (вид).
- Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей в облiку та звiтностi ведеться по цiнам їх придбання.
- При вибуттi запасiв у виробництво оцiнка їх здiйснюється методом "середньозваженої собiвартостi", а при продужу - методом цiни продажу.
- Спецодяг, виданий у пiдзвiт працiвникам, облiковується на особових картках протягом всього встановленого строку його використання. Списання спецодягу з пiдзвiту до закiнчення встановленого строку його використання здiйснюється тiльки на пiдставi актiв про непридатнiсть.
- Облiк поточної дебiторської заборгованостi за ТМЦ (роботи, послуги) здiйснюється за первiсною вартiстю.
- Доходи визнаються та вiдображаються в облiку пiсля пiдписання акту наданих послуг (виконаних робiт). Оцiнка ступеню завершеностi операцiї по наданню послуг (виконанню робiт) здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи з вiдображенням у бухгалтерському облiку.
- Витрати визнаються та вiдображаються в облiку одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
- Доходи та витрати вiдображаються у Звiту про фiнансовi результати з дотриманням принципу нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду необхiдно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, якi здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи та витрати вiдображаються у облiку та звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд часу надходження та сплати грошей.
Фiнансова звiтнiсть складається згiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Протягом 2012 року не було змiн в облiковiй полiтицi.
Нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 р. складає 27 тис. грн. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалася прямолiнiйним методом, накопичена амортизацiя на кiнець року складає 21 тис. грн. До складу нематерiальних активiв вiднесенi програмнi продукти та лiцензiя.
Основнi засоби
Основнi засоби ПРАТ "ХЦНТЕI" мають наступний склад:
Основнi засоби На 31.12.2011 р. На 31.12.2012 р.
Первiсна
вартiсть, тис. грн. Питома вага на
початок року, % Первiсна
вартiсть, тис. грн. Питома вага на кiнець року, %
Будинки, споруди, передавальнi пристрої 1904 58,40 1916 57,49
Машини та обладнання 495 15,18 496 14,88
Транспортнi засоби 158 4,85 161 4,83
Iнструмент, прилади, iнвентар 201 6,17 201 6,03
Iншi основнi засоби 2 0,06 2 0,06
Бiблiотечний фонд 365 11,20 388 11,64
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 135 4,14 169 5,07
Усього 3260
100,00 3333
100,00
ПРАТ "ХЦНТЕI" у 2012 роцi ввiв у експлуатацiю об'єкти основних засобiв на суму 76 тис. грн., а вивiв з експлуатацiї - на 3 тис. грн. Таким чином, вартiсть основних засобiв збiльшилися в порiвнянi з попереднiм перiодом на 73 тис. грн. Процент зносу основних засобiв акцiонерного товариства складає 67,96 %.

Запаси
Запаси товариства при оприбуткуваннi та взяттi їх на облiк облiковуються по цiнi придбання згiдно п.9 П(С)БО 9, на кiнець 2012 року складаються з виробничих запасiв у сумi 49 тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали 22 тис. грн.
- паливо 9 тис. грн.
- запаснi частини 18 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть ПРАТ "ХЦНТЕI" складає 76 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть товариства на кiнець 2012 року складає 243 тис. грн., а саме:
- чиста реалiзацiйна вартiсть за товари, роботи, послуги 69 тис. грн.
- розрахунки з бюджетом 4 тис. грн.
- за виданими авансами 136 тис. грн.
- з нарахованих доходiв 6 тис. грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 28 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 69 тис. грн., у тому числi:
- до дванадцяти мiсяцiв - 69 тис. грн.
Основними дебiторами ПРАТ "ХЦНТЕI", якi мають велику заборгованiсть є:
- Харкiвмiськгаз - 88,64 тис. грн.
- ДЗЛНУ iменi Тараса Шевченка - 54,24 тис. грн. та iншi;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ПРАТ "ХЦНТЕI" на кiнець 2012 року складає 28 тис. грн., у тому числi:
до дванадцяти мiсяцiв - 27 тис. грн., вiд 12 до 18 мiсяцiв - 1 тис. грн.

Зобов'язання
Поточнi зобов'язання товариства станом на 31.12.2012 р. складають 240 тис. грн., а саме:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансiв 36 тис. грн.
- з бюджетом 56 тис. грн.
- зi страхування 34 тис. грн.
- з оплати працi 77 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання 24 тис. грн.
Основними кредиторами ПРАТ "ХЦНТЕI" є:
- ФОП Пiхтовнiков П.Д. - 7,0 тис. грн.;
- УПФУ в Червонозаводському районi м. Харкова - 33,93 тис. грн. та iншi
Довгостроковi зобов'язання ПРАТ "ХЦНТЕI" складаються iз вiдстрочених податкових зобов'язань у сумi 23 тис. грн.
Станом на 31.12.2012р. товариство нi оцiнювало очiкувану вартiсть накопичуваних компенсацiй (забезпечення виплат персоналу, а саме резерв вiдпусток).


Керівник

 

(підпис)

Рябов Євген Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Данко Алла Семенiвна